英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型
1.0055
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-19]
1.1335
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：14.11%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：张大铮 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：108.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-07 |
| 3 | 0.025000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-08 |
| 6 | 0.011000 | 2022-06-24 |
| 7 | 0.008000 | 2022-03-14 |
| 8 | 0.014000 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.020000 | 2021-09-17 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-24 |