0.6674
0.79%+0.0052
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:3.92%
- 最近一季:14.38%
- 最近半年:6.84%
- 今年以来:6.38%
- 最近一年:-10.92%
- 最近两年:-19.28%
- 最近三年:-40.55%
- 成立以来:-33.26%
- 成立日期:2020-09-10
- 基金经理:王培
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:35.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
159859.99 |
51.35% |
60.50% |
科学研究和技术服务业 |
26183.57 |
8.41% |
9.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19627.39 |
6.31% |
7.43% |
批发和零售业 |
18195.69 |
5.85% |
6.89% |
金融业 |
13345.74 |
4.29% |
5.05% |
房地产业 |
9772.54 |
3.14% |
3.70% |
采矿业 |
6145.30 |
1.97% |
2.33% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
5996.28 |
1.93% |
2.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3169.32 |
1.02% |
1.20% |
建筑业 |
936.63 |
0.30% |
0.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
879.67 |
0.28% |
0.33% |
卫生和社会工作 |
99.28 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.46 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
173661.08 |
51.00% |
58.33% |
科学研究和技术服务业 |
62554.43 |
18.37% |
21.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19958.11 |
5.86% |
6.70% |
采矿业 |
17888.94 |
5.25% |
6.01% |
批发和零售业 |
12648.45 |
3.71% |
4.25% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
7443.37 |
2.19% |
2.50% |
建筑业 |
3477.40 |
1.02% |
1.17% |
卫生和社会工作 |
91.50 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.63 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
223318.61 |
63.13% |
70.31% |
科学研究和技术服务业 |
52157.65 |
14.74% |
16.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13642.28 |
3.86% |
4.29% |
采矿业 |
12410.66 |
3.51% |
3.91% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
7738.37 |
2.19% |
2.44% |
租赁和商务服务业 |
6737.48 |
1.90% |
2.12% |
批发和零售业 |
779.60 |
0.22% |
0.25% |
建筑业 |
698.14 |
0.20% |
0.22% |
卫生和社会工作 |
158.54 |
0.04% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
266140.59 |
69.60% |
77.06% |
科学研究和技术服务业 |
37152.89 |
9.72% |
10.76% |
采矿业 |
23667.84 |
6.19% |
6.85% |
租赁和商务服务业 |
9283.31 |
2.43% |
2.69% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
7566.93 |
1.98% |
2.19% |
卫生和社会工作 |
1553.82 |
0.41% |
0.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.36 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
273673.25 |
59.05% |
68.70% |
科学研究和技术服务业 |
59106.97 |
12.75% |
14.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18581.21 |
4.01% |
4.66% |
金融业 |
14064.34 |
3.03% |
3.53% |
卫生和社会工作 |
10371.66 |
2.24% |
2.60% |
采矿业 |
10127.87 |
2.19% |
2.54% |
租赁和商务服务业 |
8471.33 |
1.83% |
2.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2341.79 |
0.51% |
0.59% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1598.06 |
0.34% |
0.40% |
批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
232621.00 |
52.04% |
58.08% |
科学研究和技术服务业 |
59046.80 |
13.21% |
14.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42053.10 |
9.41% |
10.50% |
金融业 |
28448.50 |
6.36% |
7.10% |
房地产业 |
9414.64 |
2.11% |
2.35% |
采矿业 |
8407.27 |
1.88% |
2.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5329.01 |
1.19% |
1.33% |
卫生和社会工作 |
2255.19 |
0.50% |
0.56% |
租赁和商务服务业 |
1837.75 |
0.41% |
0.46% |
批发和零售业 |
10.53 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.96 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
406307.16 |
69.15% |
77.98% |
科学研究和技术服务业 |
68625.79 |
11.68% |
13.17% |
文化、体育和娱乐业 |
19888.38 |
3.38% |
3.82% |
金融业 |
11757.77 |
2.00% |
2.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5944.17 |
1.01% |
1.14% |
卫生和社会工作 |
4326.41 |
0.74% |
0.83% |
租赁和商务服务业 |
3877.71 |
0.66% |
0.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
170.61 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
161.38 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
316538.20 |
50.03% |
57.80% |
科学研究和技术服务业 |
74302.52 |
11.74% |
13.57% |
金融业 |
68878.50 |
10.89% |
12.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34334.03 |
5.43% |
6.27% |
文化、体育和娱乐业 |
34118.51 |
5.39% |
6.23% |
卫生和社会工作 |
19303.64 |
3.05% |
3.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.81 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
12.95 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
7.24 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.74 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
393489.32 |
49.54% |
68.76% |
卫生和社会工作 |
45784.96 |
5.76% |
8.00% |
文化、体育和娱乐业 |
42964.72 |
5.41% |
7.51% |
科学研究和技术服务业 |
34447.44 |
4.34% |
6.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32211.56 |
4.06% |
5.63% |
金融业 |
18939.72 |
2.38% |
3.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3960.50 |
0.50% |
0.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
245.51 |
0.03% |
0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
161.88 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
33.53 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
7.83 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
409500.33 |
50.59% |
69.27% |
文化、体育和娱乐业 |
48060.43 |
5.94% |
8.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
37331.64 |
4.61% |
6.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32606.76 |
4.03% |
5.52% |
卫生和社会工作 |
26176.75 |
3.23% |
4.43% |
金融业 |
25822.40 |
3.19% |
4.37% |
批发和零售业 |
6930.09 |
0.86% |
1.17% |
科学研究和技术服务业 |
4379.81 |
0.54% |
0.74% |
水利、环境和公共设施管理业 |
255.57 |
0.03% |
0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
142.98 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
626659.93 |
60.98% |
80.03% |
文化、体育和娱乐业 |
61243.52 |
5.96% |
7.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
55825.43 |
5.43% |
7.13% |
租赁和商务服务业 |
22947.85 |
2.23% |
2.93% |
批发和零售业 |
10544.54 |
1.03% |
1.35% |
科学研究和技术服务业 |
5512.78 |
0.54% |
0.70% |
水利、环境和公共设施管理业 |
226.50 |
0.02% |
0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.73 |
0.01% |
0.01% |