中欧责任投资混合A

(009872)公募混合型
0.6496 0.46%+0.0030
单位净值 [2024-03-28]
0.6496
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:7.69%
  • 最近一季:4.47%
  • 最近半年:-3.09%
  • 今年以来:3.54%
  • 最近一年:-14.07%
  • 最近两年:-26.44%
  • 最近三年:-39.46%
  • 成立以来:-35.04%
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金经理:王培
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:35.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:25.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 25.07 24.97 23.16 92.32% 92.36% 1.01 4.06% 4.04% 0.65 2.62% 2.61% 0.25 1.00% 0.99%
2023-09-30 27.89 27.71 25.58 91.67% 91.72% 1.01 3.63% 3.61% 1.22 4.41% 4.38% 0.08 0.29% 0.29%
2023-06-30 31.41 31.13 28.84 91.75% 91.83% 1.43 4.60% 4.56% 0.96 3.09% 3.06% 0.17 0.56% 0.55%
2023-03-31 34.28 34.05 31.52 91.89% 91.95% 0.73 2.14% 2.12% 1.98 5.82% 5.78% 0.05 0.15% 0.15%
2022-12-31 35.47 35.37 32.46 91.49% 91.51% 0.70 1.98% 1.98% 1.94 5.50% 5.48% 0.36 1.03% 1.03%
2022-09-30 38.54 38.24 34.63 89.77% 89.85% 0.51 1.34% 1.32% 3.15 8.24% 8.18% 0.25 0.65% 0.65%
2022-06-30 46.56 46.35 40.35 86.60% 86.66% 0.51 1.10% 1.09% 5.67 12.23% 12.18% 0.03 0.07% 0.07%
2022-03-31 45.08 44.70 40.05 89.61% 88.85% 0.51 1.13% 1.12% 5.01 11.21% 11.11% 0.02 0.04% 0.04%
2021-12-31 59.34 58.76 54.60 92.91% 0.92% 0.50 0.85% 0.01% 3.96 7.81% 0.07% 0.15 0.26% 0.00%
2021-09-30 64.06 63.27 57.93 91.56% 90.43% 0.00 0.00% 0.00% 6.08 9.62% 9.50% 0.05 0.07% 0.07%
2021-06-30 80.43 79.44 69.25 85.93% 0.86% 0.00 0.00% 0.00% 10.74 13.90% 0.13% 0.14 0.17% 0.00%
2021-03-31 81.91 80.95 69.54 84.72% 84.90% 0.00 0.00% 0.00% 12.08 14.93% 14.75% 0.29 0.35% 0.35%
2020-12-31 104.96 102.77 88.25 83.73% 84.08% 0.00 0.00% 0.00% 14.59 14.20% 13.90% 2.12 2.07% 2.02%