中欧责任投资混合A
(009872)公募混合型
0.6962
0.65%+0.0045
单位净值 [2024-05-10]
0.6962
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:3.17%
- 最近一季:17.34%
- 最近半年:9.64%
- 今年以来:10.97%
- 最近一年:-3.33%
- 最近两年:-15.20%
- 最近三年:-36.54%
- 成立以来:-30.38%
- 成立日期:2020-09-10
- 基金经理:王培
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:35.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||