诺德安瑞39个月定开
(009906)公募债券型
1.0473
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1523
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-11-13 |
| 2 | 0.020000 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.020000 | 2022-05-16 |
| 4 | 0.030000 | 2021-08-23 |