华夏鼎富债券A
(009922)公募债券型
1.1276
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1770
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：18.32%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012900 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.016000 | 2021-07-29 |
| 3 | 0.020500 | 2021-06-11 |