华夏鼎富债券A
(009922)公募债券型
1.0867
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.1361
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:-1.99%
- 最近一季:3.16%
- 最近半年:4.34%
- 今年以来:3.64%
- 最近一年:5.25%
- 最近两年:7.17%
- 最近三年:11.54%
- 成立以来:14.03%
- 成立日期:2020-10-21
- 基金经理:吴彬 邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012900 | 2024-03-14 |
2 | 0.016000 | 2021-07-29 |
3 | 0.020500 | 2021-06-11 |