国富价值成长一年持有期混合A
(010271)公募混合型
1.1313
1.41%+0.0159
单位净值 [2025-10-21]
1.2767
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：18.14%
- 最近半年：31.32%
- 今年以来：32.75%
- 最近一年：28.67%
- 最近两年：40.26%
- 最近三年：41.59%
- 成立以来：28.63%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1313 | 1.2767 | 1.41% |
| 2025-10-20 | 1.1156 | 1.2610 | 1.16% |
| 2025-10-17 | 1.1028 | 1.2482 | -3.47% |
| 2025-10-16 | 1.1424 | 1.2878 | -0.63% |
| 2025-10-15 | 1.1497 | 1.2951 | 2.07% |
| 2025-10-14 | 1.1264 | 1.2718 | -2.32% |
| 2025-10-13 | 1.1531 | 1.2985 | -0.94% |
| 2025-10-10 | 1.1640 | 1.3094 | -3.23% |
| 2025-10-09 | 1.2028 | 1.3482 | 3.16% |
| 2025-09-30 | 1.1659 | 1.3113 | 1.61% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | -3.25% | -0.69% | 17.95% | 30.63% | 26.17% | 30.91% |
| 同类型排名 | 5786/8642 | 4106/8642 | 2132/8642 | 2544/8642 | 2868/8642 | 2365/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1047288 |
基金经理
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徐荔蓉 上任时间：2020-11-04
徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。1997.07-2001.02中国技术进出口总公司金融部副总经理,2001.03-2004.02融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理,2004.11-2008.02申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,2008.02-2010.09.29国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问/资产管理部总经理/投资经理,2009.11.01- 展开∨ 收起∧
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