国富价值成长一年持有期混合A
(010271)公募混合型
1.1409
1.78%+0.0203
单位净值 [2025-12-05]
1.2863
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：9.20%
- 最近半年：24.72%
- 今年以来：33.88%
- 最近一年：33.22%
- 最近两年：44.86%
- 最近三年：20.30%
- 成立以来：29.72%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1409 | 1.2863 | 1.78% |
| 2025-12-04 | 1.1210 | 1.2664 | 0.22% |
| 2025-12-03 | 1.1185 | 1.2639 | -0.37% |
| 2025-12-02 | 1.1227 | 1.2681 | 0.07% |
| 2025-12-01 | 1.1219 | 1.2673 | 1.45% |
| 2025-11-28 | 1.1059 | 1.2513 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.1052 | 1.2506 | 0.34% |
| 2025-11-26 | 1.1015 | 1.2469 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1017 | 1.2471 | 1.26% |
| 2025-11-24 | 1.0880 | 1.2334 | 1.28% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 3.16% | 1.82% | 9.20% | 24.72% | 33.22% | 33.88% |
| 同类型排名 | 510/8736 | 1056/8736 | 826/8736 | 2552/8736 | 2066/8736 | 2315/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1047288 |
基金经理
更多
徐荔蓉 上任时间：2020-11-04
徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。1997.07-2001.02中国技术进出口总公司金融部副总经理,2001.03-2004.02融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理,2004.11-2008.02申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,2008.02-2010.09.29国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问/资产管理部总经理/投资经理,2009.11.01- 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>