鹏华香港银行指数(LOF)C
(010365)公募股票型LOF指数型
1.8426
0.39%+0.0071
单位净值 [2025-12-05]
2.0677
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：8.05%
- 最近半年：11.71%
- 今年以来：33.22%
- 最近一年：40.03%
- 最近两年：86.46%
- 最近三年：84.77%
- 成立以来：108.13%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.076100 | 2025-12-04 |
| 2 | 0.074500 | 2025-08-28 |
| 3 | 0.074500 | 2025-06-18 |