中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0430
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1550
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：16.08%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.012000 | 2021-09-01 |
| 4 | 0.010000 | 2021-05-26 |