中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0430
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1550
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：16.08%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0430 | 1.1550 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0427 | 1.1547 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0434 | 1.1554 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0838 | 1.1558 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0840 | 1.1560 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0837 | 1.1557 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0834 | 1.1554 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0836 | 1.1556 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0841 | 1.1561 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0843 | 1.1563 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞合纯债债券 | -0.07% | -0.08% | 0.12% | 0.33% | 1.27% | 0.54% |
| 同类型排名 | 3933/6823 | 2755/6823 | 4259/6823 | 4294/6823 | 4602/6823 | 4778/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 29.45亿份 | 228 |
基金经理
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李子家 上任时间：2022-11-15
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-26 | 中加基金管理有限公司关于旗下五只基金修改《基金合同》等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-05-26 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 中加基金管理有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-26 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-26 | 编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-30 | 管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年10月18日 |
| 2024-10-18 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-15 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-15 | 编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |