中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0430
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1550
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：16.08%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-26 | 中加基金管理有限公司关于旗下五只基金修改《基金合同》等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-05-26 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 中加基金管理有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-26 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-26 | 编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-30 | 管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年10月18日 |
| 2024-10-18 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-15 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-15 | 编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议 |