中加瑞合纯债债券

(010397)公募债券型
+添加自选
1.0452 -0.12%-0.0013
单位净值 [2024-04-26]
1.1172
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：2.45%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：4.01%
  • 最近两年：6.75%
  • 最近三年：10.61%
  • 成立以来：12.03%
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 39.94 30.32 0.00 0.00% 0.00% 39.93 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 40.22 31.53 0.00 0.00% 0.00% 40.18 99.90% 99.92% 0.03 0.10% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 40.32 31.36 0.00 0.00% 0.00% 40.31 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 36.87 30.95 0.00 0.00% 0.00% 36.85 99.94% 99.95% 0.02 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 39.45 30.73 0.00 0.00% 0.00% 39.40 99.84% 99.87% 0.05 0.16% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 30.79 30.78 0.00 0.00% 0.00% 29.67 96.38% 96.38% 0.03 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 40.53 30.40 0.00 0.00% 0.00% 40.53 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 34.23 30.11 0.00 0.00% 0.00% 34.21 113.61% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 29.98 29.96 0.00 0.00% 0.00% 27.62 92.18% 0.92% 0.01 0.03% 0.00% 0.49 1.63% 0.02%
2021-09-30 31.69 29.66 0.00 0.00% 0.00% 31.35 105.69% 98.91% 0.01 0.02% 0.02% 0.34 1.15% 1.07%
2021-06-30 21.49 18.48 0.00 0.00% 0.00% 21.17 98.23% 0.98% 0.01 0.04% 0.00% 0.32 1.73% 0.01%
2021-03-31 22.30 18.47 0.00 0.00% 0.00% 21.91 97.92% 98.27% 0.01 0.05% 0.04% 0.38 2.03% 1.69%