博道盛利6个月持有期混合

博道盛利6个月持有期混合 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

博道盛利6个月持有期混合 2023年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约3.92%，四季平均换手约98.23%。四季度新进Top10：上海莱士、健友股份、凌云股份、华能水电、联影医疗。2023 年调仓：新进 19 笔（9 盈 / 10 亏）；退出 19 笔（规避 12 / 错失 7）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 计算机、传媒。

Q2 末换仓：新进 VTECH HOLDINGS、中国重汽、华润建材科技、吉利汽车，退出 万集科技、四方股份、大商股份、奇安信。Q3 再平衡：新进 三角轮胎、丽珠集团、依顿电子、协创数据，退出 VTECH HOLDINGS、中国重汽、华润建材科技、吉利汽车，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 上海莱士、健友股份、凌云股份、华能水电，退出 三角轮胎、丽珠集团、依顿电子、协创数据，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 医药生物(+1.92pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：VTECH HOLDINGS、中国重汽、华润建材科技、吉利汽车、国泰航空、快手-W、比亚迪股份、福耀玻璃、联想集团、青岛港；退出：万集科技、四方股份、大商股份、奇安信、建设银行、新媒股份、新智认知、电广传媒、科锐国际、贵广网络

2023-09-30 新进：三角轮胎、丽珠集团、依顿电子、协创数据、国星光电、太阳纸业、新开源、杰瑞股份、百克生物、聚飞光电；退出：VTECH HOLDINGS、中国重汽、华润建材科技、吉利汽车、国泰航空、快手-W、比亚迪股份、福耀玻璃、联想集团、青岛港

2023-12-31 新进：上海莱士、健友股份、凌云股份、华能水电、联影医疗、莱宝高科、赛腾股份、赛轮轮胎、陕西煤业；退出：三角轮胎、丽珠集团、依顿电子、协创数据、太阳纸业、新开源、杰瑞股份、百克生物、聚飞光电

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 9/10；退出 规避/错失 12/7。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。