摩根安享回报一年持有期债券A
(010475)公募债券型
1.0254
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：唐瑭 陈圆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
668.80 |
9.30% |
50.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
166.44 |
2.31% |
12.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
134.67 |
1.87% |
10.22% |
| 建筑业 |
81.96 |
1.14% |
6.22% |
| 租赁和商务服务业 |
75.04 |
1.04% |
5.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.40 |
0.90% |
4.89% |
| 金融业 |
51.91 |
0.72% |
3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51.68 |
0.72% |
3.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.42 |
0.33% |
1.78% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
910.16 |
10.94% |
55.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
141.28 |
1.70% |
8.68% |
| 租赁和商务服务业 |
129.77 |
1.56% |
7.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
125.49 |
1.51% |
7.71% |
| 建筑业 |
123.67 |
1.49% |
7.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.67 |
0.96% |
4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.53 |
0.96% |
4.88% |
| 金融业 |
38.99 |
0.47% |
2.39% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1132.76 |
11.11% |
55.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
349.23 |
3.43% |
17.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
169.39 |
1.66% |
8.33% |
| 租赁和商务服务业 |
135.87 |
1.33% |
6.68% |
| 采矿业 |
88.46 |
0.87% |
4.35% |
| 建筑业 |
85.26 |
0.84% |
4.19% |
| 金融业 |
41.71 |
0.41% |
2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.33 |
0.30% |
1.49% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
512.34 |
4.07% |
33.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
492.20 |
3.91% |
32.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
173.06 |
1.38% |
11.46% |
| 采矿业 |
105.77 |
0.84% |
7.00% |
| 租赁和商务服务业 |
81.75 |
0.65% |
5.41% |
| 建筑业 |
73.11 |
0.58% |
4.84% |
| 金融业 |
71.99 |
0.57% |
4.77% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1465.42 |
8.73% |
52.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
677.03 |
4.03% |
24.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
237.96 |
1.42% |
8.44% |
| 金融业 |
155.32 |
0.93% |
5.51% |
| 采矿业 |
91.79 |
0.55% |
3.26% |
| 租赁和商务服务业 |
80.29 |
0.48% |
2.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.96 |
0.26% |
1.56% |
| 批发和零售业 |
33.80 |
0.20% |
1.20% |
| 建筑业 |
32.48 |
0.19% |
1.15% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1752.68 |
8.08% |
52.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
777.22 |
3.58% |
23.22% |
| 金融业 |
348.77 |
1.61% |
10.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
256.37 |
1.18% |
7.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
137.24 |
0.63% |
4.10% |
| 采矿业 |
74.28 |
0.34% |
2.22% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3186.47 |
5.80% |
48.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1838.03 |
3.35% |
27.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
633.05 |
1.15% |
9.56% |
| 金融业 |
505.45 |
0.92% |
7.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
320.55 |
0.58% |
4.84% |
| 采矿业 |
135.96 |
0.25% |
2.05% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2811.46 |
5.16% |
49.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1627.05 |
2.98% |
28.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
606.38 |
1.11% |
10.68% |
| 金融业 |
328.18 |
0.60% |
5.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
257.61 |
0.47% |
4.54% |
| 房地产业 |
46.09 |
0.08% |
0.81% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1946.92 |
3.62% |
51.18% |
| 金融业 |
1151.16 |
2.14% |
30.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
376.58 |
0.70% |
9.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
280.21 |
0.52% |
7.37% |
| 房地产业 |
49.45 |
0.09% |
1.30% |