摩根安享回报一年持有期债券A
(010475)公募债券型
1.0254
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
1.0254
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：唐瑭 陈圆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参与北交所上市股票投资及相关风险提示的公告 |
| 2024-01-22 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-12-22 | 关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-11-24 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-24 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（摩根安享回报一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 关于新增江苏银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-10-27 | 关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-09-19 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-19 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（摩根安享回报一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-16 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |