摩根安享回报一年持有期债券A
(010475)公募债券型- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：杨鹏 王娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 1.0659 | 1.0659 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0660 | 1.0660 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.0655 | 1.0655 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0650 | 1.0650 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0651 | 1.0651 | 0.08% |
| 2025-04-18 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根安享回报一年持有期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 133722 |
| 2024-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
王娟 上任时间：2022-11-25
王娟女士:上海财经大学金融学硕士。2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。2022年11月25日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理、上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
杨鹏 上任时间：2023-09-15
杨鹏先生:硕士,曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。2023年9月15日起担任摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根安隆回报 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-13 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-06-13 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-04-30 | 关于摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-04-24 | 关于摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-17 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（摩根安享回报一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-17 | 型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2020]2552号文注册日期：[2020年10月12日] |
| 2025-01-17 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-29 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（摩根安享回报一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-25 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |