摩根安享回报一年持有期债券A

(010475)公募债券型
1.0254 0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
1.0254
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:1.01%
  • 最近一季:3.40%
  • 最近半年:-0.36%
  • 今年以来:0.69%
  • 最近一年:-0.87%
  • 最近两年:1.45%
  • 最近三年:1.87%
  • 成立以来:2.54%
  • 成立日期:2021-02-08
  • 基金经理:唐瑭 陈圆明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
实时情况
摩根安享回报一年持有期债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002050 三花智控 2.49% 4.59 135.01 12.20% 新增
2 002557 洽洽食品 2.13% 3.32 115.53 10.44% 1.64 (49.40%)
3 600483 福能股份 2.03% 13.32 110.15 9.95% 5.08 (38.15%)
4 000625 长安汽车 1.99% 6.42 108.05 9.76% 新增
5 600031 三一重工 1.41% 5.55 76.42 6.91% 新增
6 002415 海康威视 1.16% 1.82 63.02 5.70% 新增
7 603713 密尔克卫 1.11% 1.13 60.12 5.43% 0.41 (36.02%)
8 603588 高能环境 1.01% 8.34 54.55 4.93% -6.03 (-72.32%)
9 002158 汉钟精机 0.81% 1.97 43.78 3.96% 0.43 (21.83%)
10 300151 昌红科技 0.73% 2.17 39.79 3.60% -0.13 (-5.86%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603588 高能环境 1.87% 14.37 134.67 10.22% -0.56 (-3.87%)
2 600496 精工钢构 1.56% 30.13 112.38 8.52% -0.24 (-0.78%)
3 300138 晨光生物 1.48% 5.96 106.61 8.09% -0.32 (-5.39%)
4 600483 福能股份 1.32% 8.24 95.15 7.22% 新增
5 601668 中国建筑 1.14% 14.28 81.96 6.22% 新增
6 002027 分众传媒 1.04% 11.02 75.04 5.69% -9.32 (-84.60%)
7 600021 上海电力 0.99% 6.62 71.29 5.41% 新增
8 002557 洽洽食品 0.97% 1.68 69.76 5.29% 1.25 (74.45%)
9 601677 明泰铝业 0.94% 4.89 67.86 5.15% -8.02 (-163.96%)
10 603713 密尔克卫 0.90% 0.72 64.40 4.89% 0.46 (64.03%)
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