渤海汇金新动能主题混合A

渤海汇金新动能主题混合A 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

渤海汇金新动能主题混合A 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约15.93%，四季平均换手约100.0%。四季度新进Top10：ST金花、万讯自控、东杰智能、博通集成、易明医药。2024 年调仓：新进 30 笔（16 盈 / 14 亏）；退出 30 笔（规避 19 / 错失 11）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 医药生物 与 机械设备 两条主线展开：医药生物 持仓占比由 0% 调整至 4.6%，机械设备 由 4.18% 至 4.54%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 电子行业持仓占比从 0% 升至 6.81%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 *ST特迅、中英科技、双林股份、敏芯股份，退出 万里股份、博世科、宁波富邦、晨化股份。Q3 再平衡：新进 世纪瑞尔、中元股份、北陆药业、博睿数据，退出 *ST特迅、中英科技、双林股份、敏芯股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 ST金花、万讯自控、东杰智能、博通集成，退出 世纪瑞尔、中元股份、北陆药业、博睿数据，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 环保、有色金属、汽车 等方向；净加仓 电力设备(+1.84pp)、电子(+1.63pp)、建筑装饰(+1.61pp)；净降配 环保(-1.57pp)、有色金属(-1.57pp)、汽车(-1.55pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：*ST特迅、中英科技、双林股份、敏芯股份、楚环科技、瑞松科技、辉煌科技、远方信息、远望谷、隆利科技；退出：万里股份、博世科、宁波富邦、晨化股份、神宇股份、红宝丽、艾艾精工、金盾股份、金鹰股份、香山股份

2024-09-30 新进：世纪瑞尔、中元股份、北陆药业、博睿数据、大烨智能、安博通、海量数据、炜冈科技、科泰电源、麦澜德；退出：*ST特迅、中英科技、双林股份、敏芯股份、楚环科技、瑞松科技、辉煌科技、远方信息、远望谷、隆利科技

2024-12-31 新进：ST金花、万讯自控、东杰智能、博通集成、易明医药、煜邦电力、皓元医药、福华尚纬、迦南科技、镇海股份；退出：世纪瑞尔、中元股份、北陆药业、博睿数据、大烨智能、安博通、海量数据、炜冈科技、科泰电源、麦澜德

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 16/14；退出 规避/错失 19/11。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。