安信价值回报三年持有混合C
(010667)公募混合型
1.3050
-3.50%-0.0457
单位净值 [2025-10-10]
1.4050
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：6.32%
- 最近一季：23.98%
- 最近半年：31.05%
- 今年以来：27.49%
- 最近一年：21.18%
- 最近两年：24.11%
- 最近三年：23.63%
- 成立以来：39.75%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.3050 | 1.4050 | -3.50% |
| 2025-10-09 | 1.3524 | 1.4524 | 1.12% |
| 2025-09-30 | 1.3374 | 1.4374 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 1.3302 | 1.4302 | 2.60% |
| 2025-09-26 | 1.2965 | 1.3965 | -1.60% |
| 2025-09-25 | 1.3176 | 1.4176 | 1.12% |
| 2025-09-24 | 1.3030 | 1.4030 | 1.32% |
| 2025-09-23 | 1.2860 | 1.3860 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2863 | 1.3863 | 0.63% |
| 2025-09-19 | 1.2782 | 1.3782 | -0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信价值回报三年持有混合C | -2.42% | 6.32% | 23.98% | 31.05% | 21.18% | 27.49% |
| 同类型排名 | 6697/8790 | 2274/8790 | 2641/8790 | 3441/8790 | 4125/8790 | 3690/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 265 |
基金经理
更多
陈一峰 上任时间：2020-12-15
陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>