0.6461
-0.45%-0.0029
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:2.09%
- 最近一季:17.22%
- 最近半年:-4.03%
- 今年以来:-1.18%
- 最近一年:-9.41%
- 最近两年:-12.30%
- 最近三年:-29.55%
- 成立以来:-35.39%
- 成立日期:2021-01-15
- 基金经理:张帆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
231064.03 |
56.33% |
87.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
33351.38 |
8.13% |
12.57% |
金融业 |
936.00 |
0.23% |
0.35% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.22 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
2.28 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
263415.91 |
57.64% |
83.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
41231.69 |
9.02% |
13.05% |
采矿业 |
11184.11 |
2.45% |
3.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.91 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
261548.45 |
51.81% |
76.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49931.33 |
9.89% |
14.64% |
金融业 |
10968.70 |
2.17% |
3.22% |
采矿业 |
10245.59 |
2.03% |
3.00% |
房地产业 |
8328.65 |
1.65% |
2.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
16.47 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
286697.09 |
55.51% |
79.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
50662.56 |
9.81% |
14.13% |
金融业 |
10673.58 |
2.07% |
2.98% |
采矿业 |
6791.79 |
1.32% |
1.89% |
房地产业 |
3600.49 |
0.70% |
1.00% |
卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
5.26 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
325994.78 |
59.66% |
82.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
45061.18 |
8.25% |
11.38% |
金融业 |
10698.17 |
1.96% |
2.70% |
采矿业 |
5657.27 |
1.04% |
1.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4372.57 |
0.80% |
1.10% |
房地产业 |
4283.46 |
0.78% |
1.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.75 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
366399.00 |
62.33% |
85.63% |
金融业 |
35408.77 |
6.02% |
8.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26044.40 |
4.43% |
6.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.28 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
345579.00 |
61.94% |
70.89% |
金融业 |
39406.60 |
7.06% |
8.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25489.70 |
4.57% |
5.23% |
采矿业 |
2227.48 |
0.40% |
0.46% |
批发和零售业 |
7.24 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.02 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
469006.58 |
63.81% |
87.65% |
金融业 |
28481.16 |
3.87% |
5.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26702.56 |
3.63% |
4.99% |
文化、体育和娱乐业 |
10904.29 |
1.48% |
2.04% |
批发和零售业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
4.03 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
418286.21 |
57.53% |
79.80% |
金融业 |
43759.76 |
6.02% |
8.35% |
文化、体育和娱乐业 |
31689.01 |
4.36% |
6.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19885.09 |
2.74% |
3.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10503.59 |
1.44% |
2.00% |
批发和零售业 |
7.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
423637.86 |
50.88% |
74.47% |
金融业 |
70573.26 |
8.48% |
12.41% |
文化、体育和娱乐业 |
44742.85 |
5.37% |
7.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
24890.97 |
2.99% |
4.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4911.18 |
0.59% |
0.86% |
科学研究和技术服务业 |
80.87 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
30.67 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
4.95 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
279891.87 |
35.02% |
75.57% |
文化、体育和娱乐业 |
37907.50 |
4.74% |
10.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
25073.72 |
3.14% |
6.77% |
金融业 |
17887.14 |
2.24% |
4.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5655.48 |
0.71% |
1.53% |
卫生和社会工作 |
3948.42 |
0.49% |
1.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.40 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |