华夏核心价值混合A
(010692)公募混合型
0.6007
-0.15%-0.0009
单位净值 [2024-04-22]
0.6007
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：-3.66%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-12.98%
- 最近两年：-8.82%
- 最近三年：-39.93%
- 成立以来：-39.93%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：黄文倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 0.6007 | 0.6007 | -0.15% |
| 2024-04-19 | 0.6016 | 0.6016 | -0.38% |
| 2024-04-18 | 0.6039 | 0.6039 | 0.50% |
| 2024-04-17 | 0.6009 | 0.6009 | 1.64% |
| 2024-04-16 | 0.5912 | 0.5912 | -1.53% |
| 2024-04-15 | 0.6004 | 0.6004 | 0.22% |
| 2024-04-12 | 0.5991 | 0.5991 | -0.60% |
| 2024-04-11 | 0.6027 | 0.6027 | 0.68% |
| 2024-04-10 | 0.5986 | 0.5986 | -0.38% |
| 2024-04-09 | 0.6009 | 0.6009 | 0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏核心价值混合A | 0.42% | 0.72% | 4.28% | -3.91% | -14.44% | -1.80% |
| 同类型排名 | 3067/8602 | 2459/8602 | 3207/8602 | 5481/8602 | 4822/8602 | 4927/8602 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.91亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
黄文倩 上任时间：2021-04-20
黄文倩女士:复旦大学金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等,现任投资研究部总监,华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月3日起任职)。华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金基金经理(2020年8月26日起任职)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-03-16 | 华夏基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
| 2024-03-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-15 | 华夏核心价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年11月15日公告 |
| 2023-11-15 | 华夏核心价值混合型证券投资基金（华夏核心价值混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-15 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |