汇安核心价值混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1764.83	76.30%	80.71%
采矿业	321.81	13.91%	14.72%
房地产业	50.66	2.19%	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.56	1.88%	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	5.66	0.24%	0.26%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1629.05	63.90%	67.89%
采矿业	489.95	19.22%	20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.71	4.62%	4.91%
批发和零售业	50.05	1.96%	2.09%
建筑业	37.84	1.48%	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	36.39	1.43%	1.52%
科学研究和技术服务业	23.38	0.92%	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	15.22	0.60%	0.63%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1906.84	73.28%	77.55%
采矿业	220.29	8.47%	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	150.18	5.77%	6.11%
建筑业	97.99	3.77%	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	68.46	2.63%	2.78%
文化、体育和娱乐业	7.80	0.30%	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.23	0.28%	0.29%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1645.13	54.51%	57.77%
采矿业	433.34	14.36%	15.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	312.27	10.35%	10.96%
交通运输、仓储和邮政业	295.85	9.80%	10.39%
农、林、牧、渔业	57.66	1.91%	2.02%
教育	49.10	1.63%	1.72%
文化、体育和娱乐业	31.88	1.06%	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	16.93	0.56%	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.73	0.19%	0.20%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4030.70	71.50%	75.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	615.85	10.92%	11.57%
交通运输、仓储和邮政业	484.40	8.59%	9.10%
金融业	190.17	3.37%	3.57%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4123.20	69.00%	73.08%
交通运输、仓储和邮政业	964.93	16.15%	17.10%
科学研究和技术服务业	186.70	3.12%	3.31%
金融业	178.72	2.99%	3.17%
采矿业	111.00	1.86%	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.72	1.28%	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4105.55	67.36%	72.56%
交通运输、仓储和邮政业	618.87	10.15%	10.94%
采矿业	415.04	6.81%	7.34%
批发和零售业	220.57	3.62%	3.90%
金融业	167.04	2.74%	2.95%
公共管理、社会保障和社会组织	130.88	2.15%	2.31%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5671.07	74.86%	80.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	335.36	4.43%	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	322.70	4.26%	4.59%
采矿业	291.77	3.85%	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	179.16	2.36%	2.55%
房地产业	124.81	1.65%	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	108.03	1.43%	1.54%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7045.17	77.16%	82.36%
采矿业	473.15	5.18%	5.53%
农、林、牧、渔业	352.44	3.86%	4.12%
金融业	310.49	3.40%	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	255.50	2.80%	2.99%
批发和零售业	109.12	1.20%	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.73	0.07%	0.08%
科学研究和技术服务业	1.05	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7079.59	74.22%	79.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	582.50	6.11%	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	434.60	4.56%	4.86%
科学研究和技术服务业	366.99	3.85%	4.11%
金融业	278.74	2.92%	3.12%
房地产业	191.50	2.01%	2.14%
批发和零售业	2.18	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9974.85	75.38%	79.47%
金融业	681.06	5.15%	5.43%
科学研究和技术服务业	575.77	4.35%	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	554.80	4.19%	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	356.27	2.69%	2.84%
批发和零售业	285.10	2.15%	2.27%
房地产业	118.56	0.90%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	1.99	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11790.85	78.06%	84.30%
采矿业	494.45	3.27%	3.54%
金融业	437.98	2.90%	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	347.07	2.30%	2.48%
建筑业	321.60	2.13%	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	209.74	1.39%	1.50%
科学研究和技术服务业	194.66	1.29%	1.39%
租赁和商务服务业	182.00	1.20%	1.30%
批发和零售业	4.97	0.03%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.02%	0.03%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12927.03	68.80%	76.70%
金融业	1873.47	9.97%	11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1014.04	5.40%	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	413.27	2.20%	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	217.90	1.16%	1.29%
科学研究和技术服务业	156.59	0.83%	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	126.81	0.67%	0.75%
房地产业	124.80	0.66%	0.74%
建筑业	1.10	0.01%	0.01%