汇安核心价值混合A
(010740)公募混合型
0.5504
-1.10%-0.0060
单位净值 [2024-06-05]
0.5504
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：-6.27%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：-19.36%
- 最近两年：-37.45%
- 最近三年：-46.29%
- 成立以来：-44.96%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陈欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-05-23 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年05月22日 |
| 2024-05-23 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年五月 |
| 2024-05-22 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-30 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-27 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 汇安基金管理有限责任公司关于对个人投资者通过公司网上交易系统申购开放式基金实施费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2023年第2号）招募说明书（更新）二零二三年八月 |
| 2023-08-29 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-25 | 汇安基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-25 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金合同 |