汇安核心价值混合A
(010740)公募混合型
0.5504
-1.10%-0.0060
单位净值 [2024-06-05]
0.5504
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：-6.27%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：-19.36%
- 最近两年：-37.45%
- 最近三年：-46.29%
- 成立以来：-44.96%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陈欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 0.5504 | 0.5504 | -1.10% |
| 2024-06-04 | 0.5565 | 0.5565 | 0.78% |
| 2024-06-03 | 0.5522 | 0.5522 | 0.55% |
| 2024-05-31 | 0.5492 | 0.5492 | -0.72% |
| 2024-05-30 | 0.5532 | 0.5532 | -0.22% |
| 2024-05-29 | 0.5544 | 0.5544 | 0.20% |
| 2024-05-28 | 0.5533 | 0.5533 | -0.49% |
| 2024-05-27 | 0.5560 | 0.5560 | 2.66% |
| 2024-05-24 | 0.5416 | 0.5416 | -0.29% |
| 2024-05-23 | 0.5432 | 0.5432 | -1.24% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安核心价值混合A | -0.72% | -2.01% | -3.18% | -6.27% | -19.36% | -3.49% |
| 同类型排名 | 5587/8382 | 6461/8382 | 7466/8382 | 6560/8382 | 6883/8382 | 5851/8382 |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
| 股票型 | -0.38% | -1.14% | 0.53% | -0.82% | -8.92% | -1.26% |
| 混合型 | -0.36% | -0.67% | 1.59% | -0.52% | -8.26% | -0.71% |
| 债券型 | 0.04% | 0.44% | 1.10% | 2.45% | 2.52% | 1.96% |
| FOF | -1.54% | -1.03% | -1.41% | -5.83% | -18.16% | -4.54% |
| QDII | 0.21% | 2.47% | 8.90% | 2.85% | -3.55% | 1.08% |
| 另类投资 | -0.97% | 0.38% | 4.49% | 6.36% | 8.57% | 6.04% |
| ETF | -0.21% | -1.01% | 0.25% | -0.45% | -8.42% | -1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈欣 上任时间：2021-03-16
陈欣先生:华东理工大学企业管理硕士。曾任中银基金管理有限公司渠道经理,华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年12月11日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-05-23 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年05月22日 |
| 2024-05-23 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年五月 |
| 2024-05-22 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-30 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-27 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 汇安基金管理有限责任公司关于对个人投资者通过公司网上交易系统申购开放式基金实施费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2023年第2号）招募说明书（更新）二零二三年八月 |
| 2023-08-29 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-25 | 汇安基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-25 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金合同 |