汇安核心价值混合A

(010740)公募混合型
0.5504 -1.10%-0.0060
单位净值 [2024-06-05]
0.5504
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月:-2.01%
  • 最近一季:-3.18%
  • 最近半年:-6.27%
  • 今年以来:-3.49%
  • 最近一年:-19.36%
  • 最近两年:-37.45%
  • 最近三年:-46.29%
  • 成立以来:-44.96%
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金经理:陈欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.39亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇安
实时情况
汇安核心价值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688072 拓荆科技 6.41% 1.06 246.10 6.85% 0.91 (85.90%)
2 600026 中远海能 6.17% 19.35 236.84 6.59% -0.65 (-3.36%)
3 300260 新莱应材 6.12% 7.72 235.04 6.54% -5.78 (-74.78%)
4 600150 中国船舶 5.92% 7.72 227.28 6.32% -5.28 (-68.39%)
5 688120 华海清科 5.90% 1.21 226.55 6.30% 新增
6 300820 英杰电气 5.47% 3.67 210.22 5.85% -0.08 (-2.18%)
7 688037 芯源微 5.37% 1.54 206.03 5.73% 0.14 (9.21%)
8 688409 富创精密 5.11% 2.51 196.21 5.46% -1.00 (-39.87%)
9 600256 广汇能源 5.02% 26.99 192.71 5.36% 新增
10 002371 北方华创 4.99% 0.78 191.65 5.33% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300260 新莱应材 9.46% 13.50 533.52 10.03% 5.20 (38.52%)
2 688596 正帆科技 8.45% 11.01 476.58 8.96% 6.01 (54.57%)
3 600150 中国船舶 7.59% 13.00 427.83 8.04% -2.00 (-15.38%)
4 300666 江丰电子 7.23% 6.00 407.76 7.66% -2.30 (-38.33%)
5 688409 富创精密 6.78% 3.50 381.98 7.18% 2.50 (71.46%)
6 600732 爱旭股份 6.00% 11.00 338.25 6.36% 新增
7 600570 恒生电子 5.50% 7.00 310.03 5.83% 新增
8 300820 英杰电气 5.48% 3.75 308.93 5.81% 新增
9 002230 科大讯飞 5.42% 4.50 305.82 5.75% 新增
10 600026 中远海能 4.48% 20.00 252.80 4.75% 新增
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