交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2121
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2121
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：17.95%
- 最近一年：26.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2121 | 1.2121 | 0.81% |
| 2025-09-23 | 1.2024 | 1.2024 | -0.32% |
| 2025-09-22 | 1.2062 | 1.2062 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 1.2027 | 1.2027 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.2046 | 1.2046 | -0.48% |
| 2025-09-17 | 1.2104 | 1.2104 | 0.62% |
| 2025-09-16 | 1.2029 | 1.2029 | 0.36% |
| 2025-09-15 | 1.1986 | 1.1986 | -0.15% |
| 2025-09-12 | 1.2004 | 1.2004 | -0.11% |
| 2025-09-11 | 1.2017 | 1.2017 | 1.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 829 |
基金经理
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刘兵 上任时间：2024-02-05
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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