交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603707	健友股份	0.14%	0.76	8.47	100.00%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603707	健友股份	0.14%	0.76	8.47	100.00%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301011	华立科技	0.47%	1.00	26.93	8.46%	1.00 (100.00%)
2	301004	嘉益股份	0.45%	0.25	26.12	8.21%	0.25 (100.00%)
3	603929	亚翔集成	0.41%	0.72	23.46	7.37%	0.72 (100.00%)
4	002273	水晶光电	0.35%	0.89	20.38	6.40%	0.20 (28.99%)
5	600673	东阳光	0.35%	2.01	19.98	6.28%	2.01 (100.00%)
6	300996	普联软件	0.34%	0.80	19.65	6.17%	0.80 (100.00%)
7	601113	华鼎股份	0.34%	4.62	19.77	6.21%	4.62 (100.00%)
8	688798	艾为电子	0.34%	0.27	19.63	6.17%	0.27 (100.00%)
9	002185	华天科技	0.33%	1.80	19.08	5.99%	1.80 (100.00%)
10	688336	三生国健	0.30%	0.63	17.57	5.52%	0.63 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301011	华立科技	0.47%	1.00	26.93	8.46%	1.00 (100.00%)
2	301004	嘉益股份	0.45%	0.25	26.12	8.21%	0.25 (100.00%)
3	603929	亚翔集成	0.41%	0.72	23.46	7.37%	0.72 (100.00%)
4	002273	水晶光电	0.35%	0.89	20.38	6.40%	0.20 (28.99%)
5	600673	东阳光	0.35%	2.01	19.98	6.28%	2.01 (100.00%)
6	300996	普联软件	0.34%	0.80	19.65	6.17%	0.80 (100.00%)
7	601113	华鼎股份	0.34%	4.62	19.77	6.21%	4.62 (100.00%)
8	688798	艾为电子	0.34%	0.27	19.63	6.17%	0.27 (100.00%)
9	002185	华天科技	0.33%	1.80	19.08	5.99%	1.80 (100.00%)
10	688336	三生国健	0.30%	0.63	17.57	5.52%	0.63 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688018	乐鑫科技	0.64%	0.17	37.06	9.49%	0.17 (100.00%)
2	601899	紫金矿业	0.58%	2.23	33.72	8.64%	2.23 (100.00%)
3	600096	云天化	0.49%	1.28	28.54	7.31%	1.28 (100.00%)
4	002714	牧原股份	0.44%	0.66	25.37	6.50%	0.66 (100.00%)
5	002273	水晶光电	0.27%	0.69	15.33	3.93%	0.69 (100.00%)
6	601717	郑煤机	0.25%	1.12	14.54	3.72%	1.12 (100.00%)
7	002128	电投能源	0.25%	0.74	14.49	3.71%	0.74 (100.00%)
8	600216	浙江医药	0.24%	0.89	14.12	3.62%	0.89 (100.00%)
9	601168	西部矿业	0.20%	0.72	11.57	2.96%	0.72 (100.00%)
10	600219	南山铝业	0.16%	2.41	9.42	2.41%	2.41 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688018	乐鑫科技	0.64%	0.17	37.06	9.49%	0.17 (100.00%)
2	601899	紫金矿业	0.58%	2.23	33.72	8.64%	2.23 (100.00%)
3	600096	云天化	0.49%	1.28	28.54	7.31%	1.28 (100.00%)
4	002714	牧原股份	0.44%	0.66	25.37	6.50%	0.66 (100.00%)
5	002273	水晶光电	0.27%	0.69	15.33	3.93%	0.69 (100.00%)
6	601717	郑煤机	0.25%	1.12	14.54	3.72%	1.12 (100.00%)
7	002128	电投能源	0.25%	0.74	14.49	3.71%	0.74 (100.00%)
8	600216	浙江医药	0.24%	0.89	14.12	3.62%	0.89 (100.00%)
9	601168	西部矿业	0.20%	0.72	11.57	2.96%	0.72 (100.00%)
10	600219	南山铝业	0.16%	2.41	9.42	2.41%	2.41 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001309	德明利	0.60%	0.42	34.76	4.45%	0.42 (100.00%)
2	300679	电连技术	0.50%	0.65	28.59	3.66%	0.47 (261.11%)
3	603993	洛阳钼业	0.46%	3.06	26.62	3.41%	3.06 (100.00%)
4	688408	中信博	0.42%	0.29	24.35	3.12%	0.23 (383.33%)
5	688076	诺泰生物	0.42%	0.35	24.08	3.08%	0.35 (100.00%)
6	688333	铂力特	0.36%	0.40	20.88	2.67%	0.40 (100.00%)
7	300953	震裕科技	0.34%	0.32	19.36	2.48%	0.32 (100.00%)
8	000830	鲁西化工	0.33%	1.51	18.89	2.42%	0.69 (84.15%)
9	002601	龙佰集团	0.32%	0.88	18.28	2.34%	0.88 (100.00%)
10	000975	山金国际	0.32%	1.00	18.61	2.38%	1.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001309	德明利	0.60%	0.42	34.76	4.45%	0.42 (100.00%)
2	300679	电连技术	0.50%	0.65	28.59	3.66%	0.47 (261.11%)
3	603993	洛阳钼业	0.46%	3.06	26.62	3.41%	3.06 (100.00%)
4	688408	中信博	0.42%	0.29	24.35	3.12%	0.23 (383.33%)
5	688076	诺泰生物	0.42%	0.35	24.08	3.08%	0.35 (100.00%)
6	688333	铂力特	0.36%	0.40	20.88	2.67%	0.40 (100.00%)
7	300953	震裕科技	0.34%	0.32	19.36	2.48%	0.32 (100.00%)
8	000830	鲁西化工	0.33%	1.51	18.89	2.42%	0.69 (84.15%)
9	002601	龙佰集团	0.32%	0.88	18.28	2.34%	0.88 (100.00%)
10	000975	山金国际	0.32%	1.00	18.61	2.38%	1.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300673	佩蒂股份	0.67%	2.83	37.13	6.19%	---
2	002128	电投能源	0.64%	1.67	35.24	5.87%	---
3	300218	安利股份	0.62%	2.27	34.23	5.71%	---
4	300624	万兴科技	0.29%	0.31	16.21	2.70%	---
5	600660	福耀玻璃	0.28%	0.32	15.33	2.55%	---
6	300308	中际旭创	0.24%	0.10	13.51	2.25%	---
7	300668	杰恩设计	0.23%	0.75	12.42	2.07%	---
8	300680	隆盛科技	0.22%	0.63	12.01	2.00%	---
9	300757	罗博特科	0.20%	0.13	11.01	1.83%	---
10	002749	国光股份	0.20%	0.75	11.28	1.88%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300673	佩蒂股份	0.67%	2.83	37.13	6.19%	---
2	002128	电投能源	0.64%	1.67	35.24	5.87%	---
3	300218	安利股份	0.62%	2.27	34.23	5.71%	---
4	300624	万兴科技	0.29%	0.31	16.21	2.70%	---
5	600660	福耀玻璃	0.28%	0.32	15.33	2.55%	---
6	300308	中际旭创	0.24%	0.10	13.51	2.25%	---
7	300668	杰恩设计	0.23%	0.75	12.42	2.07%	---
8	300680	隆盛科技	0.22%	0.63	12.01	2.00%	---
9	300757	罗博特科	0.20%	0.13	11.01	1.83%	---
10	002749	国光股份	0.20%	0.75	11.28	1.88%	---
11	300724	捷佳伟创	0.19%	0.19	10.26	1.71%	---
12	601001	晋控煤业	0.19%	0.65	10.74	1.79%	---
13	300251	光线传媒	0.19%	1.22	10.26	1.71%	---
14	688439	振华风光	0.18%	0.15	9.97	1.66%	---
15	688531	日联科技	0.18%	0.22	10.04	1.67%	---
16	002170	芭田股份	0.18%	1.67	10.04	1.67%	---
17	301383	天键股份	0.17%	0.36	9.51	1.58%	---
18	000830	鲁西化工	0.17%	0.82	9.50	1.58%	---
19	300394	天孚通信	0.17%	0.11	9.37	1.56%	---
20	600642	申能股份	0.16%	0.97	8.57	1.43%	---
21	601717	郑煤机	0.16%	0.61	9.03	1.50%	---
22	000061	农产品	0.15%	1.71	8.31	1.39%	---
23	688590	新致软件	0.15%	0.63	8.13	1.35%	---
24	300709	精研科技	0.15%	0.33	8.34	1.39%	---
25	002236	大华股份	0.15%	0.54	8.35	1.39%	---
26	300364	中文在线	0.15%	0.38	8.20	1.37%	---
27	600535	天士力	0.14%	0.63	7.93	1.32%	---
28	002035	华帝股份	0.14%	1.20	7.48	1.25%	---
29	300389	艾比森	0.14%	0.61	7.49	1.25%	---
30	301257	普蕊斯	0.14%	0.27	7.71	1.29%	---
31	300679	电连技术	0.13%	0.18	7.24	1.21%	---
32	002919	名臣健康	0.12%	0.58	6.76	1.13%	---
33	002221	东华能源	0.12%	0.80	6.57	1.09%	---
34	603298	杭叉集团	0.12%	0.34	6.72	1.12%	---
35	301122	采纳股份	0.12%	0.35	6.59	1.10%	---
36	688276	百克生物	0.12%	0.23	6.53	1.09%	---
37	301161	唯万密封	0.12%	0.41	6.37	1.06%	---
38	301589	诺瓦星云	0.12%	0.03	6.61	1.10%	---
39	000543	皖能电力	0.11%	0.66	5.84	0.97%	---
40	300263	隆华科技	0.11%	1.05	5.88	0.98%	---
41	600697	欧亚集团	0.11%	0.60	6.03	1.01%	---
42	600415	小商品城	0.11%	0.80	5.94	0.99%	---
43	600114	东睦股份	0.11%	0.43	6.19	1.03%	---
44	002913	奥士康	0.11%	0.23	6.17	1.03%	---
45	002083	孚日股份	0.10%	1.35	5.71	0.95%	---
46	605319	无锡振华	0.10%	0.30	5.31	0.89%	---
47	300740	水羊股份	0.10%	0.36	5.28	0.88%	---
48	300783	三只松鼠	0.10%	0.26	5.69	0.95%	---
49	300856	科思股份	0.10%	0.18	5.76	0.96%	---
50	688766	普冉股份	0.10%	0.06	5.44	0.91%	---
51	688408	中信博	0.10%	0.06	5.52	0.92%	---
52	688253	英诺特	0.09%	0.13	4.95	0.83%	---
53	002991	甘源食品	0.09%	0.08	4.85	0.81%	---
54	300652	雷迪克	0.09%	0.25	4.96	0.83%	---
55	002933	新兴装备	0.08%	0.20	4.58	0.76%	---
56	688626	翔宇医疗	0.08%	0.14	4.44	0.74%	---
57	301239	普瑞眼科	0.08%	0.12	4.24	0.71%	---
58	002044	美年健康	0.08%	1.23	4.65	0.77%	---
59	688361	中科飞测	0.08%	0.09	4.26	0.71%	---
60	688222	成都先导	0.08%	0.40	4.54	0.76%	---
61	688181	八亿时空	0.08%	0.22	4.17	0.69%	---
62	603216	梦天家居	0.07%	0.41	3.76	0.63%	---
63	002098	浔兴股份	0.07%	0.66	3.71	0.62%	---
64	603380	易德龙	0.07%	0.20	4.02	0.67%	---
65	688080	映翰通	0.07%	0.12	3.64	0.61%	---
66	605305	中际联合	0.06%	0.13	3.35	0.56%	---
67	001222	源飞宠物	0.06%	0.25	3.06	0.51%	---
68	688267	中触媒	0.05%	0.14	2.78	0.46%	---
69	002609	捷顺科技	0.05%	0.35	2.65	0.44%	---
70	301196	唯科科技	0.05%	0.10	2.95	0.49%	---
71	301365	矩阵股份	0.05%	0.25	2.75	0.46%	---
72	688627	精智达	0.05%	0.06	2.79	0.46%	---
73	603150	万朗磁塑	0.05%	0.11	2.75	0.46%	---
74	605189	富春染织	0.04%	0.22	2.35	0.39%	---
75	601595	上海电影	0.04%	0.10	1.98	0.33%	---
76	300915	海融科技	0.04%	0.09	2.35	0.39%	---
77	301033	迈普医学	0.04%	0.05	1.96	0.33%	---
78	603408	建霖家居	0.03%	0.13	1.71	0.29%	---

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