民生加银润利混合
(010921)公募混合型
0.9852
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-30]
0.9852
累计净值 [2021-11-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-4.08%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.48%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 886.09 | 22.08% | 81.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.88 | 2.64% | 9.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.11 | 1.25% | 4.58% |
| 采矿业 | 27.95 | 0.70% | 2.56% |
| 金融业 | 13.65 | 0.34% | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 9.60 | 0.24% | 0.88% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1254.71 | 10.66% | 69.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.85 | 0.97% | 6.28% |
| 卫生和社会工作 | 106.34 | 0.90% | 5.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.52 | 0.54% | 3.50% |
| 采矿业 | 60.87 | 0.52% | 3.36% |
| 批发和零售业 | 58.46 | 0.50% | 3.22% |
| 金融业 | 51.74 | 0.44% | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.83 | 0.33% | 2.14% |
| 建筑业 | 26.33 | 0.22% | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.01 | 0.14% | 0.94% |
| 住宿和餐饮业 | 12.53 | 0.11% | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 9.00 | 0.08% | 0.50% |