民生加银润利混合
(010921)公募混合型
0.9852
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-30]
0.9852
累计净值 [2021-11-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-4.08%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.48%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.44 | 0.40 | 0.11 | 27.24% | 24.95% | 0.28 | 69.69% | 63.83% | 0.07 | 16.31% | 14.94% | 0.00 | 1.10% | 1.01% |
| 2021-06-30 | 1.18 | 1.18 | 0.18 | 15.27% | 0.15% | 0.89 | 75.75% | 0.76% | 0.09 | 8.26% | 0.07% | 0.01 | 0.72% | 0.01% |