民生加银润利混合
(010921)公募混合型
0.9852
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-30]
0.9852
累计净值 [2021-11-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-4.08%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.48%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% |
| 2021-11-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.04% |
| 2021-11-26 | 0.9848 | 0.9848 | -0.02% |
| 2021-11-25 | 0.9850 | 0.9850 | -0.18% |
| 2021-11-24 | 0.9868 | 0.9868 | -0.15% |
| 2021-11-23 | 0.9883 | 0.9883 | -0.15% |
| 2021-11-22 | 0.9898 | 0.9898 | 0.27% |
| 2021-11-19 | 0.9871 | 0.9871 | 0.09% |
| 2021-11-18 | 0.9862 | 0.9862 | -0.02% |
| 2021-11-17 | 0.9864 | 0.9864 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银润利混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.22% | 2.28% | 0.72% | 0.65% | 4.80% | 5.65% |
| 深证成指 | 0.78% | 2.31% | 5.02% | 0.89% | 6.59% | 4.86% |
| 沪深300 | 0.84% | 0.66% | 1.20% | -6.74% | -3.09% | -4.16% |
| 股票型 | -0.63% | 1.86% | -0.47% | 1.74% | 8.38% | 5.52% |
| 混合型 | -0.98% | 1.64% | 0.40% | 3.32% | 10.53% | 6.51% |
| 债券型 | 0.08% | 0.69% | 0.80% | 2.71% | 4.65% | 4.08% |
| QDII | -3.86% | -6.23% | -10.15% | -12.12% | -8.59% | -9.85% |
| 另类投资 | -0.44% | -0.06% | -2.59% | -2.18% | -0.99% | -2.42% |
| ETF | -0.53% | 1.05% | -0.86% | 1.15% | 3.21% | 2.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘昊 上任时间：2021-04-27
刘昊先生:中央财经大学财政学硕士,曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。2020年7月27日起担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日起担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任民生加银恒裕债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-23 | 民生加银润利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-23 | 民生加银润利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-11-30 | 民生加银润利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-10-29 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银润利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-10-28 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银润利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 民生加银润利混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银润利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 民生加银润利混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 民生加银润利混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-02 | 民生加银润利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-02 | 民生加银润利混合型证券投资基金更新招募说明书2021年第1号 |
| 2021-06-30 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2021-06-30 | 民生加银润利混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-30 | 民生加银润利混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-05-25 | 民生加银润利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2021-04-28 | 民生加银润利混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-01-19 | 民生加银润利混合型证券投资基金基金产品资料概要 |