大成惠恒一年定开债券发起式
(010960)公募债券型
1.0192
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1052
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2021-04-08
- 基金经理：毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.026000 | 2022-03-28 |