1.1801
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
762.74 |
2.19% |
46.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
365.61 |
1.05% |
22.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
156.68 |
0.45% |
9.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.15 |
0.28% |
5.89% |
| 采矿业 |
89.59 |
0.26% |
5.43% |
| 批发和零售业 |
64.80 |
0.19% |
3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.52 |
0.17% |
3.61% |
| 金融业 |
32.88 |
0.09% |
1.99% |
| 房地产业 |
20.46 |
0.06% |
1.24% |
| 租赁和商务服务业 |
0.82 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
917.98 |
2.23% |
42.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
423.26 |
1.03% |
19.62% |
| 批发和零售业 |
184.32 |
0.45% |
8.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
146.76 |
0.36% |
6.80% |
| 金融业 |
117.12 |
0.28% |
5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.39 |
0.25% |
4.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
96.45 |
0.23% |
4.47% |
| 采矿业 |
83.37 |
0.20% |
3.86% |
| 建筑业 |
77.27 |
0.19% |
3.58% |
| 房地产业 |
2.97 |
0.01% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
2.89 |
0.01% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
1.55 |
0.00% |
0.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.82 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
742.07 |
1.18% |
33.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
378.39 |
0.60% |
16.88% |
| 采矿业 |
354.15 |
0.56% |
15.80% |
| 金融业 |
330.37 |
0.52% |
14.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
269.68 |
0.43% |
12.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
142.77 |
0.23% |
6.37% |
| 建筑业 |
7.72 |
0.01% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.20 |
0.01% |
0.32% |
| 租赁和商务服务业 |
3.47 |
0.01% |
0.15% |
| 房地产业 |
3.36 |
0.01% |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
1.55 |
0.00% |
0.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.79 |
0.00% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
0.56 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1017.86 |
1.06% |
41.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
409.98 |
0.43% |
16.65% |
| 批发和零售业 |
304.10 |
0.32% |
12.35% |
| 建筑业 |
246.45 |
0.26% |
10.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
146.91 |
0.15% |
5.97% |
| 租赁和商务服务业 |
93.18 |
0.10% |
3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
78.84 |
0.08% |
3.20% |
| 采矿业 |
59.80 |
0.06% |
2.43% |
| 房地产业 |
57.91 |
0.06% |
2.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
47.15 |
0.05% |
1.91% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5184.59 |
4.12% |
65.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1264.11 |
1.00% |
15.91% |
| 租赁和商务服务业 |
469.63 |
0.37% |
5.91% |
| 卫生和社会工作 |
369.93 |
0.29% |
4.66% |
| 采矿业 |
297.70 |
0.24% |
3.75% |
| 金融业 |
126.60 |
0.10% |
1.59% |
| 建筑业 |
124.10 |
0.10% |
1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91.25 |
0.07% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.42 |
0.01% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
3.24 |
0.00% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
582.42 |
0.53% |
39.00% |
| 制造业 |
499.26 |
0.46% |
33.43% |
| 采矿业 |
125.03 |
0.11% |
8.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
116.79 |
0.11% |
7.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
109.81 |
0.10% |
7.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.29 |
0.04% |
3.23% |
| 批发和零售业 |
9.58 |
0.01% |
0.64% |
| 建筑业 |
1.57 |
0.00% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10669.12 |
6.72% |
67.27% |
| 金融业 |
1201.21 |
0.76% |
7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1130.18 |
0.71% |
7.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
927.94 |
0.58% |
5.85% |
| 租赁和商务服务业 |
876.90 |
0.55% |
5.53% |
| 房地产业 |
301.99 |
0.19% |
1.90% |
| 批发和零售业 |
288.22 |
0.18% |
1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
147.51 |
0.09% |
0.93% |
| 建筑业 |
124.28 |
0.08% |
0.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
96.30 |
0.06% |
0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.37 |
0.04% |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.27 |
0.02% |
0.20% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7381.05 |
4.20% |
45.60% |
| 金融业 |
5182.71 |
2.95% |
32.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
986.89 |
0.56% |
6.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
753.12 |
0.43% |
4.65% |
| 批发和零售业 |
422.35 |
0.24% |
2.61% |
| 建筑业 |
377.98 |
0.21% |
2.34% |
| 采矿业 |
350.26 |
0.20% |
2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
271.71 |
0.15% |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
235.23 |
0.13% |
1.45% |
| 房地产业 |
205.26 |
0.12% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.32 |
0.01% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7317.93 |
4.31% |
46.55% |
| 金融业 |
3954.85 |
2.33% |
25.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1459.34 |
0.86% |
9.28% |
| 批发和零售业 |
1185.79 |
0.70% |
7.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
721.10 |
0.42% |
4.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
639.67 |
0.38% |
4.07% |
| 建筑业 |
338.54 |
0.20% |
2.15% |
| 采矿业 |
96.90 |
0.06% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.02% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5718.88 |
4.86% |
41.72% |
| 制造业 |
4928.83 |
4.19% |
35.96% |
| 房地产业 |
2602.62 |
2.21% |
18.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
234.89 |
0.20% |
1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
216.80 |
0.18% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5499.78 |
5.03% |
40.19% |
| 金融业 |
5134.85 |
4.69% |
37.53% |
| 房地产业 |
2566.17 |
2.34% |
18.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
289.09 |
0.26% |
2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.60 |
0.18% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |