广发安悦回报混合C
(011061)公募混合型
1.2459
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.2596
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：26.08%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：张芊 邱世磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013700 | 2021-11-22 |