广发安悦回报混合C
(011061)公募混合型
1.2776
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.2913
累计净值 [2026-06-18]
1.3022
+0.70%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：16.84%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：邱世磊,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||