广发安悦回报混合C
(011061)公募混合型
1.2776
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.2913
累计净值 [2026-06-18]
1.3022
+0.70%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：16.84%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：邱世磊,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601869 | 长飞光纤 | 0.21% | 0.26 | 80.47 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 601799 | 星宇股份 | 0.20% | 0.63 | 76.87 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 002624 | 完美世界 | 0.20% | 4.33 | 76.08 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 920011 | 晨光电机 | 0.00% | 0.03 | 0.47 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 920181 | 赛英电子 | 0.00% | 0.03 | 0.84 | 0.10% | 新增 |
| 6 | 688277 | 天智航 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 新增 |