诺德安盛纯债
(011094)公募债券型
1.0268
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1068
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：10.89%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：王宪彪 赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||