诺德安盛纯债
(011094)公募债券型
1.0306
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.0806
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:2.57%
- 最近两年:4.69%
- 最近三年:7.94%
- 成立以来:8.06%
- 成立日期:2021-03-12
- 基金经理:景辉 赵滔滔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:34.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:38.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |