九泰天兴量化智选C
(011108)公募股票型
0.8226
-0.06%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
0.8226
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：6.57%
- 今年以来：8.82%
- 最近一年：-3.95%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.74%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 93.13% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.87% | 6.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 93.21% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.68% | 6.66% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 93.26% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.74% | 6.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 93.79% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.21% | 6.18% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.16 | 1.16 | 1.06 | 91.66% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.34% | 8.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | 92.96% | 93.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.04% | 6.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.44 | 1.44 | 1.35 | 93.58% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.42% | 6.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 1.39 | 1.38 | 1.22 | 88.40% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.85% | 11.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.54 | 1.54 | 0.95 | 61.53% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.30% | 0.06% | -0.00 | -0.01% | -0.00% |