海富通利率债债券A
(011115)公募债券型
1.0582
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1412
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
最近两年行业配置比例图