海富通利率债债券A
(011115)公募债券型
1.0576
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.1406
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0576 | 1.1406 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0589 | 1.1419 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0595 | 1.1425 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0600 | 1.1430 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0598 | 1.1428 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0594 | 1.1424 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0597 | 1.1427 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0604 | 1.1434 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0607 | 1.1437 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0606 | 1.1436 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通利率债债券A | -0.17% | -0.30% | -0.11% | -0.07% | 1.26% | 0.08% |
| 同类型排名 | 5716/6823 | 4959/6823 | 5657/6823 | 5772/6823 | 4627/6823 | 5714/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 23.03亿份 | 232 |
基金经理
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陈轶平 上任时间：2021-07-08
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
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