海富通利率债债券A
(011115)公募债券型
1.0576
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.1406
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||