创金合信新材料新能源股票A

创金合信新材料新能源股票A 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

创金合信新材料新能源股票A 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约50.47%，四季平均换手约59.43%。最近一季新进Top10：富临精工、新宙邦、泰金新能、海亮股份、璞泰来。2026 年调仓：新进 13 笔（6 盈 / 7 亏）；退出 12 笔（规避 6 / 错失 6）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 有色金属 为核心配置方向，持仓占比由 0% 调整至 5.68%。

Q2 末换仓：新进 嘉元科技、天华新能、诺德股份，退出 亿纬锂能、利元亨、联赢激光。Q3 再平衡：新进 天赐材料、宏工科技、德福科技、联赢激光，退出 天华新能、海目星、璞泰来、纳科诺尔，兼有获利兑现与方向试探。Q4 有色金属行业持仓占比从 0% 升至 5.68%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 富临精工、新宙邦、泰金新能、海亮股份，退出 先导智能、先惠技术、厦钨新能、天赐材料，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 有色金属(+5.68pp)；净降配 机械设备(-5.41pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：嘉元科技、天华新能、诺德股份；退出：亿纬锂能、利元亨、联赢激光

2026-03-31 新进：天赐材料、宏工科技、德福科技、联赢激光；退出：天华新能、海目星、璞泰来、纳科诺尔

2026-06-30 新进：富临精工、新宙邦、泰金新能、海亮股份、璞泰来、蔚蓝锂芯；退出：先导智能、先惠技术、厦钨新能、天赐材料、宏工科技、联赢激光

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 6/7；退出 规避/错失 6/6。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。