华夏鼎英债券A
(011262)公募债券型
1.0649
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-17]
1.1519
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.017000 | 2023-08-16 |
| 3 | 0.050000 | 2023-05-09 |