嘉实匠心回报混合A

(011626)公募混合型
+添加自选
0.7330 0.83%+0.0060
单位净值 [2024-05-16]
0.7330
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：8.18%
  • 最近一季：9.85%
  • 最近半年：-0.81%
  • 今年以来：5.68%
  • 最近一年：-7.96%
  • 最近两年：-10.86%
  • 最近三年：-26.95%
  • 成立以来：-26.70%
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42296.17 61.96% 74.50%
房地产业 6014.28 8.81% 10.59%
金融业 2204.08 3.23% 3.88%
科学研究和技术服务业 1687.50 2.47% 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1460.18 2.14% 2.57%
住宿和餐饮业 1320.89 1.94% 2.33%
批发和零售业 1242.98 1.82% 2.19%
租赁和商务服务业 360.30 0.53% 0.63%
文化、体育和娱乐业 143.53 0.21% 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.73 0.05% 0.06%
建筑业 8.81 0.01% 0.02%
卫生和社会工作 2.39 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.13 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42158.47 60.16% 72.37%
房地产业 6219.73 8.88% 10.68%
金融业 2190.04 3.13% 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1996.14 2.85% 3.43%
住宿和餐饮业 1487.40 2.12% 2.55%
租赁和商务服务业 1420.31 2.03% 2.44%
批发和零售业 1312.14 1.87% 2.25%
科学研究和技术服务业 1241.63 1.77% 2.13%
文化、体育和娱乐业 173.44 0.25% 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.14 0.06% 0.07%
建筑业 9.71 0.01% 0.02%
卫生和社会工作 2.66 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47557.43 57.80% 71.54%
房地产业 6748.69 8.20% 10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3255.73 3.96% 4.90%
租赁和商务服务业 2354.63 2.86% 3.54%
金融业 2290.98 2.78% 3.45%
住宿和餐饮业 1760.22 2.14% 2.65%
科学研究和技术服务业 1589.34 1.93% 2.39%
批发和零售业 672.45 0.82% 1.01%
文化、体育和娱乐业 188.81 0.23% 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.04% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.02%
建筑业 7.73 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 5.07 0.01% 0.01%