嘉实匠心回报混合A
(011626)公募混合型
0.8067
0.77%+0.0062
单位净值 [2025-12-05]
0.8067
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：9.22%
- 今年以来：11.48%
- 最近一年：11.81%
- 最近两年：16.06%
- 最近三年：-3.96%
- 成立以来：-19.33%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||