嘉实匠心回报混合A
(011626)公募混合型
0.7330
0.83%+0.0060
单位净值 [2024-05-16]
0.7330
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：8.18%
- 最近一季：9.85%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：-7.96%
- 最近两年：-10.86%
- 最近三年：-26.95%
- 成立以来：-26.70%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-11 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实匠心回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |