嘉实匠心回报混合A
(011626)公募混合型
0.8005
0.46%+0.0037
单位净值 [2025-12-04]
0.8005
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：8.76%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：10.13%
- 最近两年：12.60%
- 最近三年：-3.44%
- 成立以来：-19.95%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||