长信优质企业混合A
(011669)公募混合型
0.7533
0.33%+0.0025
单位净值 [2025-12-04]
0.7533
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：12.16%
- 今年以来：23.94%
- 最近一年：23.43%
- 最近两年：14.92%
- 最近三年：-0.32%
- 成立以来：-24.67%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：叶松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7533 | 0.7533 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 0.7508 | 0.7508 | -0.53% |
| 2025-12-02 | 0.7548 | 0.7548 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 0.7559 | 0.7559 | 1.11% |
| 2025-11-28 | 0.7476 | 0.7476 | 0.56% |
| 2025-11-27 | 0.7434 | 0.7434 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 0.7428 | 0.7428 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 0.7438 | 0.7438 | 0.70% |
| 2025-11-24 | 0.7386 | 0.7386 | 0.81% |
| 2025-11-21 | 0.7327 | 0.7327 | -2.40% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信优质企业混合A | 1.33% | -1.80% | 3.29% | 12.17% | 23.43% | 23.94% |
| 同类型排名 | 2077/8473 | 6039/8473 | 3968/8473 | 4662/8473 | 3243/8473 | 3413/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.29亿份 | 4581 |
基金经理
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叶松 上任时间：2022-10-13
叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理,先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2018年6月担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 长信优质企业混合型证券投资基金（长信优质企业混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 长信优质企业混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-10-28 | 长信优质企业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 长信优质企业混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 长信优质企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-09 | 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 长信优质企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告 |
| 2025-03-21 | 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信优质企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-10 | 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告 |
| 2025-01-04 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-11-29 | 长信优质企业混合型证券投资基金（长信优质企业混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 长信优质企业混合型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-11-19 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告（立信） |