长信优质企业混合A

(011669)公募混合型
+添加自选
0.6190 1.21%+0.0075
单位净值 [2024-04-30]
0.6190
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.31%
  • 最近一季：13.47%
  • 最近半年：-9.01%
  • 今年以来：-4.58%
  • 最近一年：-15.22%
  • 最近两年：-13.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-38.10%
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金经理：安昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22796.88 75.71% 93.79%
采矿业 908.37 3.02% 3.74%
批发和零售业 590.97 1.96% 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.04 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24322.16 68.94% 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1727.61 4.90% 5.85%
科学研究和技术服务业 1124.86 3.19% 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 879.12 2.49% 2.97%
采矿业 761.55 2.16% 2.58%
农、林、牧、渔业 734.00 2.08% 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.78 0.01% 0.01%
批发和零售业 1.18 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17712.85 46.35% 62.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 2710.64 7.09% 9.56%
交通运输、仓储和邮政业 2585.36 6.77% 9.11%
建筑业 2578.38 6.75% 9.09%
农、林、牧、渔业 818.80 2.14% 2.89%
采矿业 798.00 2.09% 2.81%
金融业 716.66 1.88% 2.53%
文化、体育和娱乐业 372.40 0.97% 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.10% 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 13.32 0.03% 0.05%
科学研究和技术服务业 12.60 0.03% 0.04%
批发和零售业 6.69 0.02% 0.02%
卫生和社会工作 5.27 0.01% 0.02%