华夏鼎华一年定开债
(011683)公募债券型
1.1158
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-19]
1.1692
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：5.89%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：11.33%
- 最近三年：16.63%
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：邓思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053400 | 2023-11-09 |