浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0039
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-17]
1.1439
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：15.14%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图